Finans / Hazine Uzmanı İş İlanı
İşveren Hakkında
- İstanbul(Asya)(Pendik)
- Bilişim
GENEL NİTELİKLER
İş Tanımı:
- Hazine / Finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi : Döviz alış/satış, ithalat ödemeleri, tedarikçi avans ve fatura ödemeleri, çalışan avans ve masraf ödemeleri, banka komisyonları , teminat mektup komisyonları vb. nakit çıkışlarının SAP'de muhasebeleştirilmesi.
- Verilen bilgilere göre maaş, vergi ve SGK ödemelerinin tamamlanması.
- Banka talimatlarının hazırlanması ve günlük banka mutabakatlarının yapılması.
- Hazine raporlarının tahsilat , ödeme ve net nakit bakiyesini içerecek şekilde günlük olarak hazırlanması ve yönetime sunulması
- Hem IFRS ekibine hem de Hazine Kıdemli Yöneticisine gerekli raporlar için verilerin sağlanması
- Hazineye ilişkin tahakkukların aylık bazda hesaplanması ve kaydedilmesi (Kredi faizi, gecelik mevduat faizi, hedge vb.).
- Çek ve senetlerin SAP'ye yüklenmesi, takibi, kaydedilmesi ve aylık mutabakatının yapılması.
- Tüm teminat mektupları, teminat çekleri ve teminat senetlerinin uçtan uca yönetimi.
- Ay sonu finansal kapanışlarının yapılması, tüm departmanlarla koordineli olarak finansal süreçlerin sonuçlandırılması, gerekli SAP muhasebe kayıtlarının oluşturulması.
- İç ve Dış Müşterilerden gelen finansal talepler için bankalardan ve diğer kurumlardan bilgi alınması.
- Denetimler için gerekli belgeleri hazırlanması
- Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı bankalarla çeşitli bankacılık ürünleri hakkında iletişimin kurulması ve yönetime sunulması.
Genel Nitelikler
- Finans alanında en az 5 yıl tecrübeli,
- Finansal işlemler ve akış süreçleri konusunda bilgisi olan,
- Dijitalleşmeye açık, uyum sağlamaya ve iyileştirmelerin bir parçası olmaya istekli,
- MS Office uygulamalarının kullanımına hakim,
- SAP programını kullanmayı bilen, ( FI modülü başta olmak üzere TRM de kullanabilen )
- İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden,
- Tercihen İngilizce bilen,
- Güçlü iletişim becerilerine sahip, proaktif ve insiyatif almaya istekli , takım çalışmasında açık ve paylaşımcı bir takım oyuncusu olabilen, iş disiplinine önem verip baştan sona işini takip eden,
- Çözüm ve sonuç odaklı olan , dinamik, analitik düşünce yetkinliğine sahip takım arkadaşı arıyoruz.
Benzer İş İlanları
