GENEL NİTELİKLER
· Üniversitelerin İktisat, İşletme, Ekonomi, Bankacılık ve Finans bölümlerinden mezun
· SAP ve Microsoft Office programlarına hâkim ve aktif kullanabilen,
· Alanında en az 5 yıl tecrübeli,
· İleri derecede İngilizce dil bilgisine sahip,
· Nakit akış planlaması ve raporlaması yapmış,
· Bankalarla yapılan işlemler konusunda ve banka iletişimde deneyimli,
· Risk yönetimi, kredi, limit, teminat, dış ticaret konularında bilgi sahibi,
· Banka ve finansal enstrümanlara hakim,
· Planlama, organizasyon ve iletişim becerileri kuvvetli,
· Takım çalışmasına yatkın,
· Analitik düşünce yapısına sahip, dikkatli ve düzenli çalışma prensibine sahip,
İŞ TANIMI
· Tüm finansal operasyonların (Kasa, banka, mevduat, ödeme, tahsilat, çek, kredi, teminat mektubu vb.) sorumluluğunun alınması,
· Banka ve finans kuruluşları ile finansal operasyonel işlemlerin kurum stratejileri doğrultusunda aksamadan yürütülmesinin organize edilmesi,
· Finansal süreçlere ait kayıtlarının tam ve doğru olarak tutulmasını sağlamak ve kontrollerinin yapılması,
· Tek düzen hesap planına vakıf şekilde muhasebe ile entegre çalışılması,
· İhracat/ithalat satış tahsilatların ile ödemelerin yurt dışı finans kurumları ile tahsilat, ödeme ve takibinin yapılması,
· Ödemelerin planlanan takvime uygun bir şekilde zamanında ve tam olarak yapılmasının organize edilmesi,
· Yapılacak ödemelerin kontrol edilmesi ve diğer tüm finansal kayıtların SAP programına girişlerinin günlük olarak yapıldığının kontrolünün sağlanması,
· Cari hesap mutabakatlarının zamanın yapılmasının sağlanması,
· Finans aylık dönem sonu kayıtlarının yapılması ve operasyonel sürecin kontrolü,
· Süreçlere ilişkin geliştirme çalışmalarına katkı sağlanması,
· Aylık, haftalık ve aylık rutin raporların hazırlanmasının sağlanması,
· Yıllık Nakit Bütçesinin oluşturulması ve aylık güncelleme gerçekleşen tahmin analizinin yapılması.