Günlük, aylık ve yıllık nakit projeksiyonu hazırlamak,
Ekonomi ve Finans alanında her türlü iç ve dış gelişmeler, fırsat ve tehditler, beklentilerdeki değişimler konusunda piyasayı ve araştırma raporlarını takip etmek,
Şirketin mali tablolarından yararlanarak, şirketin mali performansını ölçmek ve takip etmek,
Müşteri bakiye, limit-risk-vade takibi ve alacakların takibini yapmak,
Banka işlemleri ve günlük finans operasyonlarının yürütülmesini sağlamak,
Banka talimatlarının hazırlanmasını takip ve ilgili süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,
Banka ve diğer kuruluşlar ile ilişkilerin takibi, yeni limitlerin oluşturulması ve güncelleme işlemlerinin takibini yapmak,
Kredi yönetimini yaparak, kredi kullanım operasyonlarının takibinin yapılması ve raporlanmasını sağlamak,
Finansal işlemler, krediler, teminat ve mektuplarının hazırlanması ve takip edilmesi, mutabakatları yapmak,
Finansal risk analizi yapmak ve risk analizine göre uzun ve kısa vadeli eylem planları geliştirmek.