Günlük, haftalık ve aylık olmak üzere nakit akis tablosunun hazırlanması;
Günlük ödeme planına göre banka talimatlarını hazırlanması ve takibi ve süreçlerin yürütülmesi (tahsilatlar, ödemeler, döviz işlemleri, çek/senet vb.);
Şirket kredi kartlarının takibi ve ödemelerinin gerçekleşmesini sağlamak;
Teminat mektubu takibi;
Bankalar ve Finans Kurumları ile iletişimin sağlanması;
Banka ve Finans Kurumları ile kredi işlemleri için fiyatlama alınması ve raporlanması;
Finansal işlemlere ait evrakların hazırlanması, takibi ve dosyalanması.