Nakit akış tablolarını oluşturmak, nakit akış tablosunun günlük olarak takip edilmesi,
Ödeme süreçleri ve ödemelere ilişkin her türlü belge, talimat vb. hazırlanması,
Bankalardan gelen evrak ve sözleşmelerin incelenmesi, gerekli değişikliklerin bankadan talep edilmesi, ilgili belgelerin doldurulup imza süreçlerinin tamamlanması,
Aylık banka mutabakatlarının yapılması,
Kasa, kredi, çek, senet işlemlerinin takibi ve raporlanması,
Şirketin günlük finans akışının yürütülmesi,
Mali ve finansal süreçler ile ilgili yönetim raporlarının hazırlanması,
Banka risklerine göre raporların hazırlanması,
Günlük banka kayıtlarının kontrol edilmesi ve raporlanması,
Finans ekibinin yaptığı kayıt ve işlemlerin kontrolü, yönetilmesi, geliştirilmesinden sorumlu olmak,
Teminat mektubunu temin etmek,
Vade takibini yapmak, iade süreçlerini yürütmek,
İthalat ve ihracat ile ilgili finansal işlemlerin yürütülmesi,
Eximbank ilişkilerinin yürütülmesi,
DAB/IBKB süreçlerinin yürütülmesi.
GENEL NİTELİKLER
Üniversitelerin İşletme,İktisat ve Maliye lisans bölümlerinden mezun,
Çok iyi seviyede İngilizce bilgisine sahip,
Finans alanında, imalat sektöründe en az 2 yıllık iş tecrübesine sahip,
İnsan İlişkilerinde başarılı, iletişim ve müzakere becerisi gelişmiş,