Günlük nakit akış operasyonunun yönetimi ve takibi,
Nakdi veGayrı Nakdi Risk takibi ve raporlanması,
Günlük nakit çıkışlarının kontrolü ve yönlendirilmesi,
TedarikçiÖdeme sürecinin takibi ,
Günlük banka bakiyelerinin sorgulanması,SAP ile kontrolü ve raporlanması,
Bankalar ile aylık kredi mutabakatı süreçlerinin yürütülmesi,
Limit artırımı ile ilgili bankalardan gelenistihbarat sorularının yanıtlanması,
Bankalar ve Finans Kurumları tarafından istenilen finansal tabloların ve diğer dokümanların iletilmesi,
Alacak raporlarının hazırlanması ve tahsilat takibi,
Dönem sonu finans kayıtları kontrol ve sağlamaların yapılması,
Haftalık-aylıkchecklist tamamlanması ve kontrolü,
SAP FI modülü finans hesapları için kontrol mekanizmalarının işletilmesi,