GENEL NİTELİKLER
Dilek Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Trabzon’da bulunan Gıda firmamızda çalışacak takım arkadaşı arıyoruz.
GENEL NİTELİKLER
- Üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi veya ilgili bölümlerinden mezun,
- Finans alanında min. 5 yıl tecrübe sahibi,
- Banka ilişkileri, kredi, leasing gibi finansal enstrümanlar, teminat/risk takiplerinde tecrübeli, finansal operasyonlar ve nakit akışı yönetimi konularında deneyimli,
- MS Office programlarını çok iyi kullanabilen, tercihen Logo deneyimi olan,
- Raporlama becerileri kuvvetli,
- Çözüm odaklı ve analitik düşünen,
- Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
- Trabzon’da ikamet eden
İŞ TANIMI
- Haftalık Nakit Akış Planını hazırlamak, şirketin nakit akışını planlamak, aylık tahsilat ve tediye programlarını hazırlamak, raporlamak.
- Firmanın nakit ihtiyacını karşılamak ve haftalık finans programını hazırlayarak ödemeler dengesini oluşturmak,
- Finansman ihtiyacı halinde; mali kaynakları ve fonları en elverişli şekilde ve zamanında temin etmek maksadıyla mali kuruluşlarla fon temini işlerini yürütmek,
- Sigorta, KDV, Gelir Vergisi vb. kanuni ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak,
- Günlük, haftalık kasa raporlarını, hazırlamak, raporlamak,
- Bankalarla, banka hizmetleriyle ilgili (mevduat, havale, para toplama, komisyon vb.) protokoller hazırlamak, uygulanmasını izlemek,
- Her türlü kredi, leasing, periyodik ödeme vb. işlerin planlamasını yapmak ve yürütmek,
- Gösterge niteliğinde aylık tablolar ( Borç / Alacak, vergi ve fonlara ait tahakkuk ve ödemeler tablosu vb.) hazırlamak, raporlamak,
- Tahsil edilemeyen alacakların yasal yollardan tahsil edilmesi için gerekli işlemleri yürütmek ve İşletme alacaklarının zaman aşımına uğramasını önlemek
- Dönem kapanışlarını kayıtlamak ve sonuçlandırmak