Genel Nitelikler;
Nakit akış planlarının hazırlanması (Günlük / Haftalık / Aylık),
Banka hesaplarının kontrolü ve günlük raporlarının hazırlanması,
Bankalarla sağlıklı bilgi akışının sağlanması.
Finansman strateji ve politikaların belirlenmesinde üst yönetime destek vermek,
Finansal kaynakların etkin ve verimli yönetimini sağlamak,
Alternatif finansman araçlarının bulunması ve şirket ihtiyaçlarına göre önermelerde bulunulması.
Bankalar ve diğer finans kuruluşları ile görüşmelerin ve günlük operasyonların yönetilmesi,
Kredi pazarlığı ve kredi sözleşmelerinin yapılması,
Banka mutabakatlarının yapılması, bankalardaki Limit-Risk tablolarının takibi ve raporlanması
Bankalar ile Grup Şirketleri arasındaki evrak süreçlerinin yürütülmesi,
Günlük/Aylık/Yıllık nakit akım tablosunun hazırlanması, takibi ,
Haftalık ödemelerin planlanması, yönetici onayına sunulması, talimatların hazırlanması ve bankalara iletilmesi,
Nakdi ve gayrinakdi kredi kullanımları, akreditif kullanımları ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi, ilgili onayların alınması, bankalara imzalı talimatların iletilmesi,
Müşteri cari hesaplarının düzenli takibi, vadesi geçen alacaklarla ilgili grup şirket yetkililerinin uyarılması ve tahsilatların zamanında yapılmasının sağlanması.
Gıda grubuna bağlı tüm şirketlerimizin parasal işlemlerini takip ederek banka ilişkilerini yönetmek
İşletmenin aylık, yıllık hesap durumlarını kontrol edilmesi, finansal durumu hakkında bilgileri ilgili yöneticilere raporlamak,
Finansal iyileştirme alanlarını belirlemek için şirketin mali durumunu ve performansını takip etmek,
Finansal riski en aza indirmek için yöntemler aramak,