Tüm finansal operasyonlardan (banka talimatları, günlük işlemler, nakit akışı, tahsilat, ödeme vb.) sorumlu olmak,
Kredi işlemleri, kredi süreçlerini takip etmek, yönetmek
Firmanın alacaklarının vadelerinde tahsili ve borçlarının planlanan vadelerde ödenmesini takip etmek,
Ödeme planlarını hazırlamak ve takibini yapmak,
Firmanın nakit varlıklarının, tahsilat ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi
Bankalar ile günlük operasyonel işlemleri yürütmek ve muhasebeleştirmek,
Bankalarla iletişimi ve koordinasyonu sağlamak,
Firmanın günlük, aylık ve yıllık Finansal Planlarını ve Nakit Akışı Tablolarını hazırlamak,
Müşterilere risk analizi yapmak ve tespit edilen risklerin raporlanması,
Mizan kayıtlarının doğru işlenmesini sağlamak, kontrol etmek ve raporlamak,
Çek-Senet işlemlerini ve takibini yapmak,
Çek, senet ve kredi kayıtlarının uzun ve kısa vadeli kayıtların yapılması ve buna bağlı olarak mizan kontrolünü gerçekleştirmek,
Tedarikçi ödeme, mahsup işlemlerinin ve mutabakatlarını yapmak,
Müşteri riskini takip etmek, istihbarat ve raporlanmalarını yapmak,
Tahsilat ve ödeme raporlarının hazırlanması, sorunlu tahsilat ve mutabakatların çözümlemek,
Vadeli hesapların kontrolü ve kayıtların girilmesini sağlamak,
Tüm finans kayıtlarının kontrolünü yapmak,
İhracat kapamalarının beyanname ve banka nezdinde gerçekleştirmek,
Erp sisteminin efektif kullanılmasını kurgulamak ve işler hale getirmek,
İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar
Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ilgili bölümlerinden mezun,
İyi derecede İngilizce bilen,
Finansal operasyonlar, banka işlemleri ve nakit akış tabloları hazırlama ve takibi konusunda en az 3 yılı yöneticilik olmak üzere 8 yıl mesleki tecrübeye sahip,
Şirketimizin finansal süreçlerine liderlik edecek, banka kredi ve derecelendirme firmaları ile iletişimde olacak,
Tercihen Turizm Muhasebesi alanında çalışmış,
Mali Tablo ve Analizlerine hakim,
Genel muhasebe, tek düzen hesap kayıt & kontrol, nakit akışı planlama ve raporlama süreçlerini yönetebilen,
İletişimi yüksek ve ekip yönetme becerilerine sahip,
Link ERP sistemini çok iyi düzeyde kullanabilen,
Ms Ofice programlarını özellikle ileri düzeyde excel kullanabilen,
Tercihen Maslak bölgesine yakın ikamet eden adaylar tercih edilecektir.