GENEL NİTELİKLER
· Tercihen Üniversitelerin Finans, İşletme, Maliye, İktisat vb. bölümlerinden mezun,
· Genel Muhasebe ve kambiyo işlemlerinde deneyimli,
· Excel bilgisine sahip ve MS Office programlarına hâkim,
· Nakit akış yönetimi, müşteri tahsilat, tedarikçi ödeme, süreçlerini yönetmiş,
· Nakit akışların planlanması ve raporlaması,
· Finans planlaması konusunda bilgili,
· Müşteri, tedarikçi kredi ve risk yönetimi konularında tecrübeli,
· Analitik düşünebilen, dikkatli, zaman yönetimi konusunda başarılı,
· Yüksek iletişim becerisine sahip ve takım çalışmasına yatkın,
İŞ TANIMI
· Finansal raporlama süreçlerini yürütülmesi,
· Menkul kıymet, kredi, mevduat reeskont hesaplamaları, banka hesaplarının mutabakatı, kontrolü ve takip edilmesi,
· Tedarikçi, şirket genel giderleri ve firma ortakları şahsi gider tahsilatlarının ve ödeme süreçlerinin takibini yapmak,
· Nakit akışın takibini yaparak günlük, haftalık, aylık, yıllık mali ve finansal raporların hazırlanması,
· Nakdi Gayri Nakdi Kredi süreçlerin yönetilmesi,
· Güncel çek, nakit, evrak takibinin yapılması,
· Firmanın banka işlemlerinin yönetilmesi,
· Günlük nakit ve döviz operasyonlarının yapılması,
· Banka talimatlarının hazırlanması,
· Şirket nakit akım tahmininin yapılması,
· Müteahhit ve taşeron hesap ve mutabakatlarının yapılması,
· Tedarikçi ve müteaahit sözleşmelerinin hazırlanması,
· Bankalarda yeni hesap açılışları, yeni sistem tanımlamaları için bankaların talep ettikleri belge ve bilgilerin temin edilmesi, sürecin takip edilip yönetilmesi,
· Banka kredilerinin ve cari hesapların takibi,
· Şantiye puantaj sistemi takibinin kontrol edilmesi ve gerekli işlemlerin onaylanması,
· Leasing ödemelerinin takibinin yapılması ve Leasing firmaları ile güncel mutabakatların yapılması,
· Döviz pozisyonun takip edilmesi ve yönetiminin yapılması,
· Günlük, haftalık, aylık nakit akış tablosunun yapılması ve yönetilmesi,
· Banka hesap mutabakatlarının yapılması,
· Alacakların tahsili ve takibinin yapılması,
· Kasa, banka, çek, senet, stok, cari, banka teminatları ile ilgili işlemlerin muhasebeleştirilmesi, takibi ve kontrolünün yapılması,
· Hak ediş raporuna göre müteahhit çek talep listelerinin oluşturulması,
· Bankalar ve finansal kurumları ile iletişimin yürütülmesi,
· Muhasebe kayıtlarının tek düzen hesap planına ve yasal mevzuata uygun olarak yapılması,
· Kısa ve uzun vadeli yatırım ve ödeme planı hazırlanması ve üst yönetime sunulması,
· Bankalar gelen giden havale kayıtları ve hesaba geçen pos tahsilatları ile banka masraf kayıtları,
· Teminat mektubu takip, talep süreçleri,
· Kredi ödemeleri takibi ile Yönetici Kredi kartları ödeme takibi.