Elektrik & Elektronik Proje Taahhüt, Elektronik Güvenlik Sistemleri, Yapı, Çevre Düzenleme, Peyzaj, İnşaat
GENEL NİTELİKLER
Banka ve Finans Kurumları ile yapılan sözleşmelere istinaden günlük hareketlerin takip edilmesi,
Banka ve Finans Kurumları ile kredi ve mevduat faiz oranları ile ilgili olarak düzenli raporlar hazırlanması şirket üzerindeki finansman giderleri ile ilgili değerlendirmeler yapılması,
Nakit Akış Tablosunun düzenli olarak hazırlanması ve borç-alacak dengesi düzenli olarak üst yönetime sunulması,
Banka ve Finans Kurumları ile kredi işlemleri için fiyatlama alınması ve raporlanması,
Günlük Banka ve Finans Kurumları ile kasa hareketlerini (tahsilatlar, ödemeler, döviz işlemleri, çek/senet vb.) gerçekleştirmek, kayıtların atılması,
Banka ve Finans Kurumları ile günlük talimatların hazırlanması, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin yapılması,
Ay sonu işlemlerinin ve takibinin yapılması,
Banka ve Finans Kurumları ile her türlü yazışmanın yürütülmesi,
Banka ve Finans Kurumları ile günlük operasyonların gerçekleştirilmesi,
Ödeme ve tahsilatların takip edilerek sisteme işlenmesi, Satın alma departmanıyla yakın çalışılarak tedariklere ilişkin giderlerin detaylı raporlandırılmasının sağlanması, muhasebe departmanına tahsilat ve tediyeler ile ilgili günlük rapor sunulması,
Finansal süreçlerle ilgili evraklarının takibi ve sisteme girişinin yapılması,