Treasury Executive İş İlanı
İşveren Hakkında
- Antalya(Serik)
- Turizm
GENEL NİTELİKLER
Uluslararası turizm sektöründe faaliyet gösteren oteller grubumuza ait Land of Legends bünyesindeki şirketimizde değerlendirilmek üzere ‘TREASURY EXECUTIVE ' pozisyonu ile çalışacak takım arkadaşı arıyoruz.
- Bankalarla iletişimin sağlanması,
- Banka talimatları hazırlanması, takibi ve süreçlerinin yürütülmesi,
- A/R ve A/P yaşlandırma tablolarının oluşturulması,
- Ticari alacakların A/R yaşlandırma tablosu ve nakit akışına göre takip edilmesi, vade farklarının uygulanması,
- Ticari borçların A/P yaşlandırma tablosu ve nakit akışına göre takip edilmesi, ödeme planlarının hazırlanması,
- Tedarikçi ödeme süreçlerinin yürütülmesi,
- Resmi ödeme yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesi,
- Finansal muhasebe kayıtlarının gerçekleştirilmesi,
- Günlük, haftalık, aylık nakit akış raporlarının hazırlanması,
- Müşteri ve tedarikçi teminatlarının (teminat mektubu, çek ve senet) takibinin yapılması ve raporlanması,
- Müşteri ve tadarikçi cari hesaplarının mutabakat süreçlerine destek olunması,
- Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
- Finans alanında minimum 2 yıl deneyimli,
- Mevzuata hakim, genel muhasebe bilgisine sahip,
- Dövizli işlemlere, kur farkı hesaplamalarına, vade farkı hesaplamalarına hakim,
- Ödemeler, nakit akışı, finansal analiz ve raporlama konusunda deneyimli,
- Tercihen Logo Tiger kullanabilen,
- MS Office programlarına hâkim, iyi derecede Microsoft Excel bilgisine sahip,
- Tercihen İngilizce dil bilgisine sahip,
- Analitik ve problem çözme becerisi olan,
- İletişim becerileri yüksek, koordinasyon yeteneği güçlü,
