Genel Nitelikler;
İş Tanımı;
Şirket nakit akışının hazırlanması, kontrol edilmesi, gelecek dönem
öngörülerinin planlanması,yönetime raporlanması.
• Finansal riskleri yönetilmesi, maliyet azaltıcı imkanları
değerlendirilmesi, kontrolünün yapılması ve gerçekleştirilmesi.
• Finansal bütçeyi, nakit akışı ve şirketin finansal sonuçlarını,
kontrol etme izleme ve raporlama.
• Günlük akışına göre transferlerin, döviz ve kredi işlemlerinin,tüm
ödemelerin planlanması, günlük banka operasyonlarının ve talimatlarının koordine edilmesi.
• Banka ve finansal kuruluşlar ile mutabakatlarının yapılması, banka
hareketlerinin finans ve muhasebe kayıtlarının gerçekleştirilmesinin sağlanması, günlük banka bakiyelerinin raporlanması.
• Çek karnelerinin takibini yapılması, düzenlemesi ve kayıt altına
alınması.
• Tüm alınan ve kesilen çek/senetlerin takibi, finans ve muhasebe
kayıtlarının oluşturulması.
• DBS limitlerinin yönetimi, sürecinin takip edilmesi, finans ve
muhasebe kayıtlarının oluşturulması.
• Şirket kredi kartlarının takibi ve finans ve muhasebe kayıtlarının
oluşturulması.
• Kredi, Leasing, Factoring gibi finansal argümanların limitlerinin
takibi,nakit akışa göre planlarının yapılması ve finans ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması.
• Teminat mektuplarının (alınan/verilen) takip edilmesi.
• Müşteri bazında risk limit süreçlerinin takip edilmesi ve
tahsilatların takip edilmesi.
• Müşteriler ve Tedarikçiler ile düzenli mutabakatların yapılması,
ödeme ve tahsilatların takibinin yapılıp gerçekleştirilmesi.
• Tedarikçi ödeme listesinin planlanması, ödemelerin takibi ve
gerçekleştirilmesi.
• Düzenli Ödemelerin takibi,gerçekleştirilmesi ve raporlanması.
• Nakit akış, borç/alacak yaşlandırma , ödemeler, finansal tablolar vb.
raporların hazırlanması.