GENEL NİTELİKLER
· Tercihen Üniversitelerin Finans, İşletme, Maliye, İktisat vb. bölümlerinden mezun,
· Genel Muhasebe ve kambiyo işlemlerinde deneyimli,
· Excel bilgisine sahip ve MS Office programlarına hâkim,
· Nakit akış yönetimi, müşteri tahsilat, tedarikçi ödeme, süreçlerini yönetmiş,
· Nakit akışların planlanması ve raporlaması,
· Finans planlaması konusunda bilgili,
· Müşteri, tedarikçi kredi ve risk yönetimi konularında tecrübeli,
· Analitik düşünebilen, dikkatli, zaman yönetimi konusunda başarılı,
· Yüksek iletişim becerisine sahip ve takım çalışmasına yatkın,
· İstanbul Anadolu Yakasında ikamet eden,
· Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
· Tercihen sigara kullanmayan.
İŞ TANIMI
· Finansal raporlama süreçlerini yürütülmesi,
· Menkul kıymet, kredi, mevduat reeskont hesaplamaları, banka hesaplarının mutabakatı, kontrolü ve takip edilmesi,
· Yurtiçi ve yurtdışı müşterilerden tahsilatların ve ödeme süreçlerinin takibini yapmak,
· Nakit akışın takibini yaparak günlük, haftalık, aylık, yıllık mali ve finansal raporların hazırlanması,
· Nakdi Gayri Nakdi Kredi süreçlerin yönetilmesi,
· Güncel çek, nakit, evrak takibinin yapılması,
· Firmanın banka işlemlerinin yönetilmesi,
· Günlük nakit ve döviz operasyonlarının yapılması,
· Banka talimatlarının hazırlanması,
· Şirket nakit akım tahmininin yapılması,
· Müşteri ve Tedarikçiler ile muhtemel oluşabilecek sorunların giderilmesi için gerekli görüşme ve işlemlerin yapılması,
· Akreditif açılış işlemlerini talep eden iç müşteri ile yürüterek, işlemin gerçekleştirilmesi,
· Bankalarda yeni hesap açılışları, yeni sistem tanımlamaları için bankaların talep ettikleri belge ve bilgilerin temin edilmesi, sürecin takip edilip yönetilmesi,
· Banka kredilerinin ve cari hesapların takibi,
· Firma ödemelerinin yurt içi ve yurt dışı olarak yapılması,
· Leasing ödemelerinin takibinin yapılması ve Leasing firmaları ile güncel mutabakatların yapılması,
· Döviz pozisyonun takip edilmesi ve yönetiminin yapılması,
· Günlük, haftalık, aylık nakit akış tablosunun yapılması ve yönetilmesi,
· Banka hesap mutabakatlarının yapılması,
· Alacakların tahsili ve takibinin yapılması,
· Kasa, banka, çek, senet, stok, cari, banka teminatları ile ilgili işlemlerin muhasebeleştirilmesi, takibi ve kontrolünün yapılması,
· İthalat ve ihracat işlemlerinin (Akreditif, DAB, İBKB) yapılması,
· Bankalar ve finansal kurumları ile iletişimin yürütülmesi,
· Muhasebe kayıtlarının tek düzen hesap planına ve yasal mevzuata uygun olarak yapılması,
· Tahsilat için firma aramalarının yapılması,
· Bankalar gelen giden havale kayıtları ve hesaba geçen pos tahsilatları ile banka masraf kayıtları,
· Teminat mektubu takip, talep süreçleri,
· Kredi ödemeleri takibi ile Yönetici Kredi kartları ödeme takibi.