- Finansman strateji ve politikaların belirlenmesinde üst yönetime destek vermek,
- Finansal kaynakların etkin ve verimli yönetimini sağlamak,
- Alternatif finansman araçlarının bulunması ve şirket ihtiyaçlarına göre önermelerde bulunulması.
- Bankalar ve diğer finans kuruluşları ile görüşmelerin ve günlük operasyonların yönetilmesi,
- Kredi pazarlığı ve kredi sözleşmelerinin yapılması,
- Banka mutabakatlarının yapılması, bankalardaki Limit-Risk tablolarının takibi ve raporlanması,
- Bankalar ile Grup Şirketleri arasındaki evrak süreçlerinin yürütülmesi,
- Günlük/Aylık/Yıllık nakit akım tablosunun hazırlanması, takibi ve LOGO Tigera’ya aktarılması ve güncellenmesi,
- Haftalık ödemelerin planlanması, yönetici onayına sunulması, talimatların hazırlanması ve bankalara iletilmesi,
Nakdi ve gayrinakdi kredi kullanımları, akreditif kullanımları ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi, ilgili onayların alınması, bankalara imzalı talimatların iletilmesi,
Kredilerin ve finansal kiralamaların Logo kredi modülüne aktarılması ve takibinin finans modülü üzerinden yapılması,
Faktoring işlemlerinin takibi.
Banka, cari hesap, çek/senet ve kasa hareketlerinin kontrolü.
Alınan/verilen teminat mektuplarının Logo Tigera girişinin sağlanması ve takibininin yapılması,
Şirketin aylık ödemekle yükümlü olduğu faturaların takibi, otomatik ödemelerin zamanında tahsil edilip edilmediğinin ve DBS hesaplarının takibi,
- Personel ve iş avanslarının takibi,
- Bankalarla Sanal Pos tanımlama ve Online Ödeme Sistemleri üzerine çalışılması,