Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi bölümlerinden mezun,
Hazine ve bankacılık tecrübesi olan ve alanında en az 5 yıllık iş deneyime sahip,
Nakit akış tahminleme tabloların hazırlanması ve raporlanması konularında tecrübe edinmiş,
Analitik düşünen, sonuç odaklı ve esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilen,
Takım çalışmasına yatkın,
MS Office programlarına (Excel, PPT, Word) hakim,
İyi derecede İngilizce bilen,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan.
Görev Tanımı:
Tüm nakit yönetimi, likidite planlaması ve tahsilat işlemlerini yönetir,
Banka bakiyelerine ilişkin günlük operasyonun cashstation sistemine girişinin yapılması ve raporun hazırlanması ve paylaşılmasından sorumludur.
Günlük, haftalık, aylık nakit akışlarını zamanında ve doğru bir şekilde hazırlar, banka ile uyuşumun sağlar, analiz ve raporlanmasını yapar,
Nakit akış tablosunu, hazine gereksinimlerini baz alarak hazırlar, tablodaki (tahsilatlar, giden ödemeler), yıllık sapma raporunun oluşturulması ve aylık paylaşımından sorumludur.
Grup, hazine ve bankalar ile iletişimi ve koordinasyonu sağlar,
Teminat mektupları, mevduat faiz hesaplamaları talep, takip ve mutabakatlarını yapar,
Döviz pozisyonunu takip eder ve gerekli raporları hazırlar,
Hazineye ilişkin süreçlerin hızlandırılması için projeler geliştirir ve hayata geçirilmesi görevini üstlenir.